Wall Street avslutade måndagen den 26 oktober med stigande kurser efter att Anthropics börsplaner väckt nytt intresse för AI-aktier. Nasdaq steg 0,83 procent och S&P 500 ökade 0,70 procent. Nvidia och Tesla hörde till vinnarna, medan Meta föll efter beskedet om en omfattande kapitalanskaffning. Samtidigt väntar en vecka med stora teknikrapporter och räntebesked från Federal Reserve.

Wall Street stängde på plus – Nasdaq steg 0,83 procent

De amerikanska börserna återhämtade sig på måndagen efter två veckor med fallande kurser för både Nasdaq och S&P 500. Teknikaktier stod för en betydande del av uppgången, med särskilt stark utveckling bland halvledarbolagen.

Så här slutade måndagens handel:

Halvledarindexet steg alltså betydligt mer än den breda amerikanska aktiemarknaden. Uppgången kom efter en svag oktober för sektorn, där indexet trots måndagens återhämtning fortfarande hade tappat omkring 12 procent under månaden.

Enligt Reuters sammanställning av måndagens handel bidrog Anthropics börsbesked till det förnyade intresset för AI-relaterade aktier.

Nvidia steg efter Anthropics börsbesked

Nvidia steg omkring 2,4 procent och stängde nära 216 dollar. Även flera andra företag inom AI-infrastruktur och optisk teknik fick ett tydligt kurslyft.

Lumentum steg omkring 8 procent och Coherent omkring 6 procent. Båda bolagen är verksamma inom teknik som används för snabb dataöverföring, ett område där efterfrågan påverkas av utbyggnaden av stora datacenter.

Bakgrunden är att AI-bolaget Anthropic på måndagen offentliggjorde sin ansökan om börsnotering. Företaget planerar att noteras på Nasdaq under kortnamnet ANT.

Börsplanerna har aktualiserat frågan om hur stora värden investerare är beredda att sätta på företag som utvecklar avancerade AI-modeller.

Anthropic har redovisat kraftig intäktstillväxt men också betydande förluster. Något slutligt introduktionspris eller datum för börsnoteringen har ännu inte fastställts.

Hurbra har tidigare gått igenom Anthropics börsansökan och bolagets ekonomiska uppgifter.

För Nvidia och andra teknikleverantörer handlar optimismen framför allt om förväntningar på fortsatt efterfrågan på avancerade AI-chip och datacenterutrustning.

Måndagens uppgång visar att investerarna fortfarande är beredda att köpa AI-relaterade aktier efter den senaste tidens kursfall. Den säger däremot inte att osäkerheten kring sektorns värderingar och investeringskostnader har försvunnit.

Tesla rusade över fem procent – Meta gick mot strömmen

De stora teknikbolagen utvecklades olika under måndagen. Tesla blev en av de tydligaste vinnarna, medan Meta föll trots den positiva börsstämningen.

Barclays lyfte Tesla

Tesla steg 5,21 procent till 391,62 dollar, den högsta stängningsnivån på mer än tre månader.

En viktig förklaring var att investmentbanken Barclays höjde sin rekommendation för aktien från equal-weight till overweight.

Banken pekade bland annat på möjligheter till återhämtning i Teslas bilverksamhet samt framtida intäkter från energilagring och självkörande teknik.

Teslas uppgång hade därmed en tydlig bolagsspecifik förklaring och kan inte enbart tillskrivas det ökade intresset för AI-aktier.

Meta föll efter finansieringsbeskedet

Meta gick i motsatt riktning och föll 1,88 procent till 630,56 dollar.

Nedgången följde på bolagets besked om en omfattande kapitalanskaffning som kan uppgå till totalt 95 miljarder dollar.

Planen omfattar aktieemissioner på omkring 35 miljarder dollar som lanserats, samt ett ytterligare program på upp till 60 miljarder dollar som ännu inte är slutligt genomfört.

Pengarna ska bidra till finansieringen av Metas stora investeringar i AI och tillhörande infrastruktur.

För investerarna innebär satsningen både möjligheter och risker. En större finansiering kan ge Meta utrymme att fortsätta bygga ut sin verksamhet, men nyemissioner kan samtidigt späda ut befintliga aktieägares innehav.

Det finns också frågor om hur snabbt de växande AI-investeringarna kan börja ge tillräcklig avkastning.

Läs mer om Metas kapitalanskaffning och vad den kan innebära för aktieägarna.

CoreWeave vände kraftigt – från minus till plus

En av måndagens mer anmärkningsvärda kursrörelser kom från AI-infrastrukturbolaget CoreWeave.

Aktien föll som mest omkring 5,5 procent strax efter börsöppningen. Senare under handelsdagen vände den uppåt och noterades som högst omkring 6,6 procent över föregående stängning.

När handeln avslutades hade CoreWeave stigit 1,76 procent till 55,19 dollar.

Vändningen kom efter att flera företag inom AI-infrastruktur tidigare under dagen pressats av oro för höga skulder och snabbt stigande investeringskostnader.

Under söndagen hade Elon Musk varnat för att många företag som hyr ut datorkapacitet till AI-utvecklare riskerar att slås ut eller köpas upp.

Hurbra rapporterade tidigare under måndagen om kursfallen bland AI-infrastrukturbolag efter Musks varning.

CoreWeaves utveckling visar hur snabbt stämningen kunde förändras under handelsdagen.

Den grundläggande frågan kvarstår samtidigt: även om efterfrågan på AI-kapacitet ökar kraftigt måste företagen kunna finansiera sina datacenter, hantera skulder och så småningom leverera hållbara vinster.

Nu väntar Microsoft, Google och Federal Reserve

Måndagens uppgång kommer inför flera händelser som kan få stor betydelse för teknikbörsen resten av veckan.

På onsdag den 28 oktober väntas kvartalsrapporter från Microsoft och Googles moderbolag Alphabet efter den amerikanska börsstängningen.

Samma dag presenterar den amerikanska centralbanken Federal Reserve sitt nästa räntebesked.

Marknaden räknar i huvudsak med att styrräntan lämnas oförändrad, men investerarna kommer också att följa centralbankens kommentarer om inflationen, konjunkturen och kommande räntesänkningar.

På torsdag den 29 oktober väntas ytterligare stora teknikrapporter, bland annat från Amazon och Intel.

För AI-sektorn blir särskilt Microsofts och Alphabets rapporter viktiga. Båda företagen investerar stora belopp i datacenter, molntjänster och AI-utveckling.

Investerarna vill se om den växande efterfrågan faktiskt leder till ökade intäkter och om investeringarna börjar ge resultat.

Starka rapporter kan ge ytterligare stöd åt teknikaktierna efter måndagens uppgång. Om kostnaderna ökar snabbare än intäkterna finns samtidigt risk för nya kursfall.

Även Fed-beskedet kan påverka börsens utveckling. Höga räntor tenderar att göra det svårare att motivera höga värderingar på tillväxtbolag vars förväntade vinster ligger långt fram i tiden.

Måndagens handel avslutades med tydliga uppgångar för både Nasdaq och S&P 500. Nästa prövning kommer redan på onsdag, när flera av de största teknikbolagen ska redovisa sina resultat samtidigt som Federal Reserve lämnar sitt räntebesked.